交银裕通纯债债券D(022103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕通纯债债券D(022103)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	121,175.15	-
存出保证金	27,566.26	12,328.26
交易性金融资产	5,632,919,353.30	4,417,336,946.36
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,632,919,353.30	4,417,336,946.36
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	484,293.45	24,093,304.77
其他资产	-	-
资产总计	5,634,929,970.86	4,444,949,134.10
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	834,060,896.28	387,052,762.87
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	262,035.33	25,954,266.56
应付管理人报酬	1,152,155.00	863,122.61
应付托管费	384,051.69	287,707.51
应付销售服务费	26,554.12	83,179.74
应付交易费用	-	-
应交税费	262,813.50	172,454.04
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	159,672.05	249,611.77
负债合计	836,308,177.97	414,663,105.10
所有者权益
实收基金	4,245,913,985.54	3,592,439,595.64
未分配利润	552,707,807.35	437,846,433.36
所有者权益合计	4,798,621,792.89	4,030,286,029.00
负债及所有者权益总计	5,634,929,970.86	4,444,949,134.10

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