| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -0.43 | 2.07 | 0.77 |
| 本期利润 | -0.88 | 0.71 | 1.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.82 | 0.69 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.74 | 0.68 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 30.84 | 32.96 | 28.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 110.90 | 112.49 | 101.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.41 | 1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.85 | 2.30 | 1.61 |
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