金信民富债券E(022231)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民富债券E(022231)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	249.22	1,307.70	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	271,621,435.04	928,125,884.51	1,817,604,548.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	271,621,435.04	928,125,884.51	1,817,604,548.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	26,002,493.15	73,506,179.47
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	108,890,013.46
其他资产	-	-	-
资产总计	271,886,873.01	962,529,929.83	2,025,024,218.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,001,384.45	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	18,524,339.43
应付管理人报酬	83,199.93	227,652.45	541,996.13
应付托管费	16,639.98	45,530.50	108,399.21
应付销售服务费	1,665.50	825.31	589,863.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,029.61	1,554.30	20.23
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,752.50	107,615.21	208,854.36
负债合计	22,307,671.97	383,177.77	19,973,473.09
所有者权益
实收基金	244,743,850.68	928,728,203.88	1,881,822,489.38
未分配利润	4,835,350.36	33,418,548.18	123,228,256.02
所有者权益合计	249,579,201.04	962,146,752.06	2,005,050,745.40
负债及所有者权益总计	271,886,873.01	962,529,929.83	2,025,024,218.49

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