金信民富债券E(022231)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,307.70 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
928,125,884.51 |
1,817,604,548.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
928,125,884.51 |
1,817,604,548.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
26,002,493.15 |
73,506,179.47 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
108,890,013.46 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
962,529,929.83 |
2,025,024,218.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
18,524,339.43 |
| 应付管理人报酬 |
227,652.45 |
541,996.13 |
| 应付托管费 |
45,530.50 |
108,399.21 |
| 应付销售服务费 |
825.31 |
589,863.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,554.30 |
20.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
107,615.21 |
208,854.36 |
| 负债合计 |
383,177.77 |
19,973,473.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
928,728,203.88 |
1,881,822,489.38 |
| 未分配利润 |
33,418,548.18 |
123,228,256.02 |
| 所有者权益合计 |
962,146,752.06 |
2,005,050,745.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
962,529,929.83 |
2,025,024,218.49 |
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