| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 79.53 | 79.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-30 | 79.53 | 79.53 | - | - |
| 2025-12-30 | 79.53 | 79.53 | - | - |
| 2025-09-29 | 79.53 | 79.53 | - | - |
| 2025-06-29 | 72.45 | 79.53 | 7.08 | - |
| 2025-03-30 | 72.45 | 72.45 | - | - |
| 2024-12-30 | 72.45 | 72.45 | - | - |
| 2024-09-29 | - | 72.45 | 72.45 | - |
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