| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,308,625.45 | 2,785,184.99 |
| 本期利润 | 13,003,972.77 | 7,957,259.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.39 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.18 | 1.50 |
| 期末可供分配利润 | 6,520,898.46 | 2,288,922.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 252,750,928.37 | 423,141,097.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.18 | 1.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
