华泰柏瑞锦华债券C(022394)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
375,091.56 |
15,916,918.94 |
| 存出保证金 |
30,179.00 |
25,180.27 |
| 交易性金融资产 |
620,835,918.45 |
1,140,574,800.49 |
| 其中：股票投资 |
60,368,693.40 |
150,570,306.75 |
| 债券投资 |
560,467,225.05 |
990,004,493.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-1,446.58 |
40,004,931.51 |
| 应收证券清算款 |
6,790,363.12 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
243,520.00 |
| 应收申购款 |
770,959.99 |
813,733.49 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
631,769,038.87 |
1,211,794,523.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,007,289.39 |
- |
| 应付证券清算款 |
13.11 |
49.97 |
| 应付赎回款 |
10,637,677.72 |
4,709,208.44 |
| 应付管理人报酬 |
316,160.18 |
669,867.88 |
| 应付托管费 |
79,040.03 |
167,466.97 |
| 应付销售服务费 |
63,715.44 |
115,161.02 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
32,157.47 |
63,686.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
157,643.34 |
193,560.18 |
| 负债合计 |
31,293,696.68 |
5,919,000.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
581,144,668.29 |
1,187,467,103.11 |
| 未分配利润 |
19,330,673.90 |
18,408,419.94 |
| 所有者权益合计 |
600,475,342.19 |
1,205,875,523.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
631,769,038.87 |
1,211,794,523.60 |
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