华泰柏瑞锦华债券C(022394)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,664,536.09 |
31,286,255.81 |
| 利息合计 |
4,046,755.02 |
3,982,067.26 |
| 其中：存款利息收入 |
114,435.57 |
80,218.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,932,319.45 |
3,901,848.61 |
| 投资收益合计 |
33,032,597.42 |
9,969,155.35 |
| 其中：股票投资收益 |
17,959,742.38 |
3,996,534.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,070,578.44 |
5,446,162.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,002,276.60 |
526,458.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,577,543.41 |
17,331,993.37 |
| 其他收入 |
7,640.24 |
3,039.83 |
| 费用 |
8,167,223.77 |
4,246,749.12 |
| 管理人报酬 |
5,468,200.58 |
2,967,854.32 |
| 基金托管费 |
1,367,050.09 |
741,963.52 |
| 销售服务费 |
886,540.90 |
446,155.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
236,079.76 |
19,264.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
236,079.76 |
19,264.06 |
| 其他费用 |
173,070.75 |
57,809.38 |
| 利润总额 |
42,497,312.32 |
27,039,506.69 |
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