天弘优选债券E(022542)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,435.97 |
113,305.87 |
95,519.67 |
6,700.41 |
| 本期利润 |
7,190.11 |
5,971.93 |
5,373.99 |
30,758.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.19 |
0.12 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.76 |
0.48 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,192.25 |
40,787.44 |
151,814.49 |
133,590.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
607,756.10 |
765,256.89 |
3,462,208.59 |
4,622,401.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
3.39 |
3.11 |
2.62 |
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