| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 113,305.87 | 95,519.67 | 6,700.41 |
| 本期利润 | 5,971.93 | 5,373.99 | 30,758.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 0.12 | 1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 0.48 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 40,787.44 | 151,814.49 | 133,590.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 765,256.89 | 3,462,208.59 | 4,622,401.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.39 | 3.11 | 2.62 |
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