天弘优选债券E(022542)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘优选债券E(022542)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	23,867,206,945.95	20,132,770,642.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	23,867,206,945.95	20,132,770,642.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,329,946,044.93	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,519,916.63	111,595,993.62
其他资产	-	-
资产总计	25,214,842,788.09	21,713,560,853.95
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	9,745,379.35	47,727,200.45
应付管理人报酬	6,155,693.49	4,147,754.83
应付托管费	2,051,897.80	1,382,584.96
应付销售服务费	20,988.56	22,870.12
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	373,087.64	420,867.09
负债合计	18,347,046.84	53,701,277.45
所有者权益
实收基金	23,309,294,794.93	19,757,909,153.46
未分配利润	1,887,200,946.32	1,901,950,423.04
所有者权益合计	25,196,495,741.25	21,659,859,576.50
负债及所有者权益总计	25,214,842,788.09	21,713,560,853.95

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