天弘优选债券E(022542)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘优选债券E(022542) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘优选债券E(022542)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	281,410,473.14	178,714,381.40	776,499,978.91
利息合计	41,583,991.63	33,836,546.29	2,868,608.25
其中：存款利息收入	1,346,562.90	771,474.51	994,737.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,237,428.73	33,065,071.78	1,873,870.53
投资收益合计	708,551,569.49	430,399,231.13	333,665,934.61
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	708,551,569.49	430,399,231.13	333,665,934.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-468,858,309.32	-285,643,861.46	439,821,414.18
其他收入	133,221.34	122,465.44	144,021.87
费用	89,114,121.07	47,392,103.58	54,978,477.14
管理人报酬	66,398,638.54	35,294,597.30	23,505,693.75
基金托管费	22,132,879.49	11,764,865.72	7,835,231.21
销售服务费	226,399.42	157,459.28	60,413.24
交易费用	-	-	-
利息支出	69,003.62	32,608.95	23,319,938.94
其中：卖出回购金融资产支出	69,003.62	32,608.95	23,319,938.94
其他费用	287,200.00	142,572.33	257,200.00
利润总额	192,296,352.07	131,322,277.82	721,521,501.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年