天弘优选债券E(022542)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
178,714,381.40 |
776,499,978.91 |
| 利息合计 |
33,836,546.29 |
2,868,608.25 |
| 其中：存款利息收入 |
771,474.51 |
994,737.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,065,071.78 |
1,873,870.53 |
| 投资收益合计 |
430,399,231.13 |
333,665,934.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
430,399,231.13 |
333,665,934.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-285,643,861.46 |
439,821,414.18 |
| 其他收入 |
122,465.44 |
144,021.87 |
| 费用 |
47,392,103.58 |
54,978,477.14 |
| 管理人报酬 |
35,294,597.30 |
23,505,693.75 |
| 基金托管费 |
11,764,865.72 |
7,835,231.21 |
| 销售服务费 |
157,459.28 |
60,413.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
32,608.95 |
23,319,938.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,608.95 |
23,319,938.94 |
| 其他费用 |
142,572.33 |
257,200.00 |
| 利润总额 |
131,322,277.82 |
721,521,501.77 |
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