| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,417,051.05 | 2,675,289.54 |
| 本期利润 | 10,356,568.23 | 3,636,888.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.87 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | 1.39 |
| 期末可供分配利润 | 10,380,996.76 | 2,675,384.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 273,770,875.71 | 266,106,194.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.94 | 1.39 |
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