泓德悦享一年持有期混合C(022548)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,472,993.15 |
8,992,159.02 |
| 存出保证金 |
12,848.94 |
47,505.04 |
| 交易性金融资产 |
614,726,542.72 |
640,160,658.16 |
| 其中：股票投资 |
67,486,663.83 |
90,135,988.65 |
| 债券投资 |
547,239,878.89 |
550,024,669.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,299,703.46 |
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| 应收证券清算款 |
5,480,389.62 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
626,187,552.11 |
649,385,220.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,000,000.00 |
48,600,000.00 |
| 应付证券清算款 |
5,513,379.79 |
4,340.76 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
418,634.48 |
392,897.37 |
| 应付托管费 |
78,493.96 |
73,668.27 |
| 应付销售服务费 |
92,903.65 |
87,132.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
23,395.51 |
51,926.29 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
209,097.31 |
163,632.34 |
| 负债合计 |
9,335,904.70 |
49,373,597.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
592,273,760.03 |
591,288,093.96 |
| 未分配利润 |
24,577,887.38 |
8,723,529.36 |
| 所有者权益合计 |
616,851,647.41 |
600,011,623.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
626,187,552.11 |
649,385,220.73 |
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