泓德悦享一年持有期混合C(022548)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,436,804.47 |
11,822,274.73 |
| 利息合计 |
172,557.31 |
153,732.02 |
| 其中：存款利息收入 |
43,756.33 |
35,156.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
128,800.98 |
118,575.24 |
| 投资收益合计 |
33,647,400.94 |
9,499,224.68 |
| 其中：股票投资收益 |
19,362,423.37 |
2,708,991.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,024,326.35 |
5,541,565.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,260,651.22 |
1,248,667.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,383,153.78 |
2,169,318.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,885,597.65 |
3,098,863.74 |
| 管理人报酬 |
4,350,652.93 |
1,883,278.81 |
| 基金托管费 |
815,747.45 |
353,114.84 |
| 销售服务费 |
965,394.93 |
417,795.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
528,495.41 |
347,769.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
528,495.41 |
347,769.93 |
| 其他费用 |
187,019.20 |
78,956.43 |
| 利润总额 |
24,551,206.82 |
8,723,410.99 |
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