| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,495,710.12 | 8,881,684.46 |
| 本期利润 | 4,723,086.27 | 4,195,515.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 6,001,454.64 | 7,275,027.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,291,957,702.84 | 1,545,628,608.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.47 | 0.47 |
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