富达中债0-5年政策性金融债A(022641)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,060,982.02 |
6,028,409.89 |
| 利息合计 |
736,699.35 |
446,999.96 |
| 其中：存款利息收入 |
221,338.66 |
159,587.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
515,360.69 |
287,412.52 |
| 投资收益合计 |
16,034,222.01 |
10,187,153.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,034,222.01 |
10,187,153.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,709,943.20 |
-4,605,745.08 |
| 其他收入 |
3.86 |
1.65 |
| 费用 |
3,280,959.90 |
1,768,857.20 |
| 管理人报酬 |
2,267,133.52 |
1,247,284.01 |
| 基金托管费 |
755,711.15 |
415,761.30 |
| 销售服务费 |
3,025.21 |
2,071.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
54,419.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,419.03 |
- |
| 其他费用 |
198,428.90 |
102,705.31 |
| 利润总额 |
4,780,022.12 |
4,259,552.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
