富达中债0-5年政策性金融债A(022641)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,157,403,080.81 |
1,535,232,191.25 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,157,403,080.81 |
1,535,232,191.25 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
135,070,547.30 |
14,000,140.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,511,168.06 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,292,631,546.58 |
1,551,820,380.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,995.02 |
1.00 |
| 应付管理人报酬 |
142,193.18 |
178,779.65 |
| 应付托管费 |
47,397.73 |
59,593.21 |
| 应付销售服务费 |
28.77 |
52.60 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,709.90 |
1,000.04 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
181,195.00 |
118,226.41 |
| 负债合计 |
378,519.60 |
357,652.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,286,250,784.90 |
1,544,168,382.98 |
| 未分配利润 |
6,002,242.08 |
7,294,344.33 |
| 所有者权益合计 |
1,292,253,026.98 |
1,551,462,727.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,292,631,546.58 |
1,551,820,380.22 |
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