| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,026,170.10 | 3,654,839.35 |
| 本期利润 | 4,349,654.40 | 4,496,037.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.35 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 0.34 |
| 期末可供分配利润 | 3,782,018.01 | 3,899,616.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,103,319,539.88 | 1,282,041,014.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.34 | 0.37 |
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