大摩稳丰利率债A(022786)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩稳丰利率债A(022786) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩稳丰利率债A(022786)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	219,397,205.01	216,979,344.55	64,025,013.87	66,442,874.33
2026-03-30	1,099,534,965.61	219,397,205.01	69,348,718.59	949,486,479.19
2025-12-30	1,247,900,170.99	1,099,534,965.61	151,483,794.69	299,849,000.07
2025-09-29	1,277,330,134.24	1,247,900,170.99	129,820,659.72	159,250,622.97
2025-06-29	1,423,571,082.60	1,277,330,134.24	159,266,108.95	305,507,057.31
2025-03-30	1,755,037,844.33	1,423,571,082.60	1,074,607.60	332,541,369.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年