大摩稳丰利率债A(022786)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,842,432.18 |
5,208,095.05 |
| 存出保证金 |
333,603.29 |
277,228.92 |
| 交易性金融资产 |
854,064,032.87 |
1,077,991,542.72 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
854,064,032.87 |
1,077,991,542.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
39,999,011.00 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,123,858,307.80 |
1,283,263,773.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
46,343.08 |
| 应付管理人报酬 |
259,921.47 |
304,038.33 |
| 应付托管费 |
86,640.51 |
101,346.10 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
54.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,051.61 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
138,588.65 |
165,719.80 |
| 负债合计 |
497,205.65 |
617,501.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,119,509,468.65 |
1,277,933,299.94 |
| 未分配利润 |
3,851,633.50 |
4,712,972.18 |
| 所有者权益合计 |
1,123,361,102.15 |
1,282,646,272.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,123,858,307.80 |
1,283,263,773.79 |
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