| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,212,698.27 | 2,107,886.92 | 208,547.26 |
| 本期利润 | 1,639,514.13 | 2,297,815.19 | 162,306.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.20 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.71 | 18.07 | 1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.55 | 19.92 | 1.33 |
| 期末可供分配利润 | 4,333,415.80 | 3,006,109.61 | 119,908.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.18 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 21,505,155.38 | 19,559,534.85 | 9,130,630.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.20 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.97 | 19.92 | 1.33 |
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