中银沪深300指数C(022860)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
14,081.25 |
10,410,769.47 |
| 存出保证金 |
- |
979,524.00 |
| 交易性金融资产 |
35,991,051.32 |
240,338,704.38 |
| 其中：股票投资 |
35,991,051.32 |
240,338,704.38 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
498,172.14 |
18,467.56 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
39,457,295.15 |
274,750,595.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
357,215.36 |
9,175,726.69 |
| 应付管理人报酬 |
5,707.64 |
42,158.80 |
| 应付托管费 |
1,902.54 |
14,052.93 |
| 应付销售服务费 |
1,912.64 |
800.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,716.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,805.67 |
74,919.24 |
| 负债合计 |
463,543.85 |
9,310,374.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,501,622.01 |
261,836,975.03 |
| 未分配利润 |
6,492,129.29 |
3,603,245.71 |
| 所有者权益合计 |
38,993,751.30 |
265,440,220.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,457,295.15 |
274,750,595.32 |
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