中银沪深300指数C(022860)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银沪深300指数C(022860) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银沪深300指数C(022860)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	251,689.51	14,081.25	10,410,769.47
存出保证金	174,592.80	-	979,524.00
交易性金融资产	42,768,694.76	35,991,051.32	240,338,704.38
其中：股票投资	40,453,408.98	35,991,051.32	240,338,704.38
债券投资	2,315,285.78	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	383,596.58	498,172.14	18,467.56
其他资产	-	-	-
资产总计	44,420,879.99	39,457,295.15	274,750,595.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	65,500.25	357,215.36	9,175,726.69
应付管理人报酬	5,030.21	5,707.64	42,158.80
应付托管费	1,676.73	1,902.54	14,052.93
应付销售服务费	1,628.76	1,912.64	800.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	54.12	-	2,716.27
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	17,648.94	96,805.67	74,919.24
负债合计	91,539.01	463,543.85	9,310,374.58
所有者权益
实收基金	34,344,579.17	32,501,622.01	261,836,975.03
未分配利润	9,984,761.81	6,492,129.29	3,603,245.71
所有者权益合计	44,329,340.98	38,993,751.30	265,440,220.74
负债及所有者权益总计	44,420,879.99	39,457,295.15	274,750,595.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年