中银沪深300指数C(022860)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,135,970.60 |
13,907,869.25 |
| 利息合计 |
1,660,445.38 |
1,646,985.69 |
| 其中：存款利息收入 |
747,369.03 |
733,909.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
913,076.35 |
913,076.35 |
| 投资收益合计 |
18,669,079.81 |
9,361,387.23 |
| 其中：股票投资收益 |
13,970,223.83 |
5,884,967.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,779.19 |
6,894.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
726,446.07 |
80,522.36 |
| 股利收益 |
3,963,630.72 |
3,389,002.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,787,459.69 |
2,896,446.86 |
| 其他收入 |
18,985.72 |
3,049.47 |
| 费用 |
693,608.47 |
600,305.58 |
| 管理人报酬 |
433,707.27 |
392,997.30 |
| 基金托管费 |
144,569.04 |
130,999.07 |
| 销售服务费 |
12,426.02 |
4,086.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,001.67 |
68,644.75 |
| 利润总额 |
23,442,362.13 |
13,307,563.67 |
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