| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 48.13 | 55.04 | 1.22 |
| 本期利润 | -125.01 | -124.19 | 1.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.90 | -1.40 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 0.52 | 0.42 |
| 期末可供分配利润 | 322.50 | 7.14 | 25.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 5,040.88 | 110.68 | 511.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.14 | 0.95 | 0.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
