南方宁元债券C(022875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宁元债券C(022875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	184,939,668.50	3,302,961,108.87	3,524,118,975.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	184,939,668.50	3,302,961,108.87	3,524,118,975.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9.99	132.89	283,511.05
其他资产	-	-	-
资产总计	185,329,452.57	3,304,145,088.96	3,524,526,203.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,502,190.65	916,054,367.12	223,013,325.35
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	68,574.67	64,056.15	1,518.53
应付管理人报酬	306,128.68	666,392.12	659,034.51
应付托管费	102,042.90	222,130.69	219,678.16
应付销售服务费	0.93	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,466.34	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	221,355.50	161,672.70	219,371.85
负债合计	20,205,759.67	917,168,618.78	224,112,928.40
所有者权益
实收基金	154,624,453.70	2,240,126,298.67	3,096,361,096.02
未分配利润	10,499,239.20	146,850,171.51	204,052,178.97
所有者权益合计	165,123,692.90	2,386,976,470.18	3,300,413,274.99
负债及所有者权益总计	185,329,452.57	3,304,145,088.96	3,524,526,203.39

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