南方宁元债券C(022875)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宁元债券C(022875)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,821,451.79	11,569,730.89	155,131,898.12
利息合计	54,959.12	32,262.76	477,894.52
其中：存款利息收入	50,309.22	32,262.76	31,096.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,649.90	-	446,798.13
投资收益合计	45,107,067.59	38,996,589.34	127,633,249.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	45,107,067.59	38,996,589.34	127,633,249.85
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-25,342,640.48	-27,461,174.49	27,020,730.39
其他收入	2,065.56	2,053.28	23.36
费用	17,279,035.66	11,113,360.26	15,435,386.65
管理人报酬	6,639,279.21	4,187,556.26	7,190,235.37
基金托管费	2,213,093.09	1,395,852.10	2,396,745.14
销售服务费	13.78	9.15	-
交易费用	-	-	-
利息支出	8,218,982.85	5,422,699.59	5,651,206.14
其中：卖出回购金融资产支出	8,218,982.85	5,422,699.59	5,651,206.14
其他费用	206,500.00	107,243.16	197,200.00
利润总额	2,542,416.13	456,370.63	139,696,511.47

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