| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,759,824.37 | 234,903.90 |
| 本期利润 | 4,130,632.01 | 281,772.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.31 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.51 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 119,868,531.42 | 3,590,947.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.32 |
| 期末基金资产净值 | 455,768,219.70 | 14,895,344.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.51 | 1.49 |
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