诺安鼎利混合D(022985)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,178,096.57 |
5,581,138.09 |
| 利息合计 |
237,292.68 |
54,907.31 |
| 其中：存款利息收入 |
102,685.57 |
17,501.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
134,607.11 |
37,405.68 |
| 投资收益合计 |
24,989,639.97 |
4,891,912.27 |
| 其中：股票投资收益 |
14,215,227.71 |
2,964,470.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,540,011.34 |
1,170,073.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,234,400.92 |
757,368.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,901,847.37 |
604,371.11 |
| 其他收入 |
853,011.29 |
29,947.40 |
| 费用 |
7,707,901.38 |
1,264,581.34 |
| 管理人报酬 |
4,896,908.75 |
674,376.15 |
| 基金托管费 |
979,381.63 |
134,875.15 |
| 销售服务费 |
1,203,387.00 |
359,033.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
447,857.71 |
56,072.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
447,857.71 |
56,072.06 |
| 其他费用 |
172,075.29 |
39,795.04 |
| 利润总额 |
16,470,195.19 |
4,316,556.75 |
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