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基金公告

诺安鼎利混合D(022985)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,526,972.10	925,599.61
存出保证金	154,009.75	37,870.13
交易性金融资产	1,260,471,877.23	111,817,243.92
其中：股票投资	234,702,211.32	19,921,684.45
债券投资	1,025,769,665.91	91,895,559.47
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,670,554.54	522,294.36
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	285,396.57	24,183.75
其他资产	-	-
资产总计	1,360,239,389.70	125,897,043.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	113,019,549.15	150,000.00
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	15,657,768.59	2,749,813.32
应付管理人报酬	1,084,836.78	129,634.63
应付托管费	216,967.37	25,926.92
应付销售服务费	138,838.57	66,689.10
应付交易费用	-	-
应交税费	19,108.86	486.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	760,325.80	188,023.51
负债合计	130,897,395.12	3,310,574.34
所有者权益
实收基金	912,406,441.29	95,878,423.89
未分配利润	316,935,553.29	26,708,045.28
所有者权益合计	1,229,341,994.58	122,586,469.17
负债及所有者权益总计	1,360,239,389.70	125,897,043.51

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