| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,243,888.17 | 6,774,489.86 |
| 本期利润 | 9,022,971.11 | 6,834,120.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.43 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.64 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 3,632,447.72 | 9,475,701.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 225,486,164.05 | 888,595,736.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.64 | 1.08 |
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