鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
234,121.25 |
209,266.77 |
| 存出保证金 |
- |
14,451.54 |
| 交易性金融资产 |
349,491,602.25 |
1,412,551,477.55 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
349,491,602.25 |
1,412,551,477.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
13,001,460.27 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
430,000.00 |
4,330,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
352,222,721.42 |
1,442,858,442.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
14,900,763.79 |
150,038,424.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,844,919.28 |
- |
| 应付管理人报酬 |
69,429.73 |
247,392.23 |
| 应付托管费 |
13,885.95 |
49,478.45 |
| 应付销售服务费 |
38,001.87 |
134,271.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,254.42 |
58,312.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,269.28 |
111,556.31 |
| 负债合计 |
19,949,524.32 |
150,639,436.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
326,682,290.99 |
1,277,938,286.65 |
| 未分配利润 |
5,590,906.11 |
14,280,719.14 |
| 所有者权益合计 |
332,273,197.10 |
1,292,219,005.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
352,222,721.42 |
1,442,858,442.02 |
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