鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,943,184.49 |
18,388,614.56 |
12,814,054.62 |
| 利息合计 |
82,178.19 |
4,458,425.40 |
3,610,712.86 |
| 其中：存款利息收入 |
17,510.16 |
1,699,036.33 |
1,655,103.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
64,668.03 |
2,759,389.07 |
1,955,609.48 |
| 投资收益合计 |
5,896,804.64 |
14,318,104.23 |
9,126,674.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,896,804.64 |
14,318,104.23 |
9,126,674.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-35,798.34 |
-387,915.07 |
76,667.10 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
838,632.24 |
4,815,996.60 |
2,567,279.77 |
| 管理人报酬 |
326,419.70 |
2,175,484.62 |
1,094,951.31 |
| 基金托管费 |
65,283.96 |
435,096.84 |
218,990.21 |
| 销售服务费 |
90,081.45 |
1,207,902.26 |
599,300.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
221,982.11 |
806,198.20 |
583,951.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
221,982.11 |
806,198.20 |
583,951.41 |
| 其他费用 |
126,944.33 |
113,342.00 |
43,073.41 |
| 利润总额 |
5,104,552.25 |
13,572,617.96 |
10,246,774.85 |
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