| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,685,227.91 | 7,673,584.21 | 10.97 |
| 本期利润 | 4,038,897.19 | 5,837,128.30 | 386.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 22.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.70 | 1.15 | 1,930.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.79 | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 45,777,212.97 | 74,992,527.02 | 16,120.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 415,327,130.51 | 811,530,137.12 | 211,349.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | 1.21 | 0.41 |
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