招商招悦纯债D(023072)份额变动-基金频道-证券之星

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招商招悦纯债D(023072)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	1,435,479,370.99	3,313,659,203.55	2,211,879,889.90	333,700,057.34
2026-03-30	358,407,116.40	1,435,479,370.99	1,105,444,426.10	28,372,171.51
2025-12-30	121,489,792.63	358,407,116.40	493,213,466.87	256,296,143.10
2025-09-29	702,969,576.55	121,489,792.63	112,189,027.02	693,668,810.94
2025-06-29	323,019,022.72	702,969,576.55	526,442,883.01	146,492,329.18
2025-03-30	184,537.50	323,019,022.72	322,882,441.37	47,956.15
2024-12-30	-	184,537.50	184,537.50	-

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