招商招悦纯债D(023072)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招悦纯债D(023072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	115,392,856.04	83,394,432.34	536,205,563.12
利息合计	2,477,484.61	1,464,394.05	3,389,260.78
其中：存款利息收入	473,801.53	294,686.05	601,770.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,003,683.08	1,169,708.00	2,787,490.48
投资收益合计	343,956,665.66	192,770,022.85	333,181,619.14
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	345,448,880.11	194,757,932.49	337,517,404.69
资产支持证券投资收益	1,854,633.55	852,997.36	1,062,614.00
衍生工具收益	-3,346,848.00	-2,840,907.00	-5,398,399.55
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-237,017,740.76	-113,894,599.69	194,833,773.52
其他收入	5,976,446.53	3,054,615.13	4,800,909.68
费用	50,249,374.01	25,988,427.61	42,128,054.67
管理人报酬	26,653,645.63	15,234,080.44	24,321,710.70
基金托管费	8,884,548.67	5,078,026.91	8,107,236.90
销售服务费	4,685,645.41	2,369,832.11	4,094,796.58
交易费用	-	-	-
利息支出	9,226,452.07	2,823,118.27	4,766,795.32
其中：卖出回购金融资产支出	9,226,452.07	2,823,118.27	4,766,795.32
其他费用	295,233.65	187,365.36	298,065.99
利润总额	65,143,482.03	57,406,004.73	494,077,508.45

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