| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 38,087,796.93 | 20,362,311.79 |
| 本期利润 | 27,383,514.88 | 21,388,063.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 21,117,021.93 | 18,989,236.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,011,316,638.20 | 5,117,814,731.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.71 | 0.39 |
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