施罗德添源纯债债券A(023113)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,257,919.47 |
27,225,460.04 |
| 利息合计 |
11,789,056.31 |
10,918,662.69 |
| 其中：存款利息收入 |
692,646.86 |
417,028.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,096,409.45 |
10,501,634.29 |
| 投资收益合计 |
39,173,182.34 |
15,281,043.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,173,182.34 |
15,281,043.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,704,319.18 |
1,025,753.78 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
12,874,344.68 |
5,837,351.07 |
| 管理人报酬 |
8,225,836.57 |
4,306,770.44 |
| 基金托管费 |
2,741,945.51 |
1,435,590.12 |
| 销售服务费 |
8.18 |
3.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,696,707.32 |
1,067.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,696,707.32 |
1,067.68 |
| 其他费用 |
169,900.00 |
56,113.60 |
| 利润总额 |
27,383,574.79 |
21,388,108.97 |
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