施罗德添源纯债债券A(023113)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
42,680.29 |
2,593,710.73 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
2,025,620,000.51 |
4,471,650,560.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,025,620,000.51 |
4,471,650,560.51 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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545,073,939.47 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,026,231,055.49 |
5,119,631,278.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
14,005,299.40 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
553,260.03 |
1,261,182.47 |
| 应付托管费 |
184,420.00 |
420,394.15 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
0.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
88.41 |
27,299.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
164,700.50 |
96,512.10 |
| 负债合计 |
14,907,768.96 |
1,805,388.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,990,206,224.54 |
5,097,992,420.10 |
| 未分配利润 |
21,117,061.99 |
19,833,470.00 |
| 所有者权益合计 |
3,011,323,286.53 |
5,117,825,890.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,026,231,055.49 |
5,119,631,278.82 |
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