| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 334.30 | 20.79 | 1.21 |
| 本期利润 | 849.87 | 22.11 | -1.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.21 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.10 | 11.69 | -0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.93 | 10.75 | -0.78 |
| 期末可供分配利润 | 108.41 | 100.86 | 81.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.95 | 0.88 | 0.71 |
| 期末基金资产净值 | 226.39 | 222.11 | 199.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.98 | 1.94 | 1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.88 | 10.75 | -0.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
