博时鑫源混合E(023213)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时鑫源混合E(023213)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,937.65	29,001.78	31,354.03
存出保证金	5,943.97	9,769.39	6,376.99
交易性金融资产	10,176,193.11	11,229,876.35	14,209,363.48
其中：股票投资	5,401,522.61	5,979,918.96	4,323,820.00
债券投资	4,774,670.50	5,249,957.39	9,885,543.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	126,761.12	320,291.30	617,751.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,783.97	1,427.85	39,640.95
其他资产	-	-	-
资产总计	12,395,468.06	12,154,987.73	15,166,005.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	490,180.00	900,295.28	-
应付证券清算款	447,476.03	201,302.03	-
应付赎回款	29,118.19	283,219.33	668,377.90
应付管理人报酬	4,821.02	5,487.57	7,423.54
应付托管费	1,205.23	1,371.91	1,855.87
应付销售服务费	229.17	261.08	379.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18.49	9.86	22.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,258.67	6,479.90	12,950.41
负债合计	985,306.80	1,398,426.96	691,009.87
所有者权益
实收基金	5,795,973.55	5,549,789.83	8,334,939.41
未分配利润	5,614,187.71	5,206,770.94	6,140,056.36
所有者权益合计	11,410,161.26	10,756,560.77	14,474,995.77
负债及所有者权益总计	12,395,468.06	12,154,987.73	15,166,005.64

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