博时鑫源混合E(023213)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,001.78 |
31,354.03 |
| 存出保证金 |
9,769.39 |
6,376.99 |
| 交易性金融资产 |
11,229,876.35 |
14,209,363.48 |
| 其中：股票投资 |
5,979,918.96 |
4,323,820.00 |
| 债券投资 |
5,249,957.39 |
9,885,543.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
320,291.30 |
617,751.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,427.85 |
39,640.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,154,987.73 |
15,166,005.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
900,295.28 |
- |
| 应付证券清算款 |
201,302.03 |
- |
| 应付赎回款 |
283,219.33 |
668,377.90 |
| 应付管理人报酬 |
5,487.57 |
7,423.54 |
| 应付托管费 |
1,371.91 |
1,855.87 |
| 应付销售服务费 |
261.08 |
379.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9.86 |
22.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
6,479.90 |
12,950.41 |
| 负债合计 |
1,398,426.96 |
691,009.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,549,789.83 |
8,334,939.41 |
| 未分配利润 |
5,206,770.94 |
6,140,056.36 |
| 所有者权益合计 |
10,756,560.77 |
14,474,995.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,154,987.73 |
15,166,005.64 |
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