博时鑫源混合E(023213)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,359,389.10 |
-54,988.15 |
| 利息合计 |
5,074.82 |
3,370.14 |
| 其中：存款利息收入 |
2,515.98 |
1,242.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,558.84 |
2,127.28 |
| 投资收益合计 |
1,565,843.43 |
316,980.69 |
| 其中：股票投资收益 |
842,638.16 |
-212,300.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
490,091.38 |
438,399.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
233,113.89 |
90,882.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-214,264.51 |
-376,275.82 |
| 其他收入 |
2,735.36 |
936.84 |
| 费用 |
118,507.76 |
64,866.77 |
| 管理人报酬 |
84,344.62 |
48,342.76 |
| 基金托管费 |
21,086.22 |
12,085.69 |
| 销售服务费 |
4,152.10 |
2,477.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,554.74 |
1,381.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,554.74 |
1,381.72 |
| 其他费用 |
1,359.09 |
570.00 |
| 利润总额 |
1,240,881.34 |
-119,854.92 |
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