| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 467.65 | 13,736.40 | 13,323.35 |
| 本期利润 | -331.79 | 23,948.37 | 23,541.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.92 | 1.35 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.06 | 2.06 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,530.33 | 330.63 | 1,364.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 42,270.11 | 12,740.66 | 120,937.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.12 | 2.06 | 0.59 |
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