安信长鑫增强债券E(023241)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,516,762.92 |
6,810,684.79 |
| 利息合计 |
166,344.95 |
141,819.12 |
| 其中：存款利息收入 |
58,774.33 |
37,582.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
107,570.62 |
104,236.18 |
| 投资收益合计 |
14,448,120.21 |
8,468,098.41 |
| 其中：股票投资收益 |
3,074,928.13 |
1,105,756.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,431,541.25 |
6,817,295.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
941,650.83 |
545,046.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,103,399.55 |
-1,801,157.37 |
| 其他收入 |
5,697.31 |
1,924.63 |
| 费用 |
6,331,345.23 |
4,526,209.46 |
| 管理人报酬 |
2,900,444.20 |
2,155,418.61 |
| 基金托管费 |
754,115.45 |
560,408.76 |
| 销售服务费 |
1,620,242.88 |
1,179,129.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
819,067.79 |
500,196.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
819,067.79 |
500,196.80 |
| 其他费用 |
236,982.96 |
130,842.84 |
| 利润总额 |
7,185,417.69 |
2,284,475.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
