安信长鑫增强债券E(023241)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信长鑫增强债券E(023241) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信长鑫增强债券E(023241)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	715,492.45	2,280,870.74	6,148,161.21
存出保证金	7,944.50	12,297.36	25,228.14
交易性金融资产	194,262,738.50	242,964,168.75	558,288,299.78
其中：股票投资	16,196,240.62	21,642,112.13	27,583,922.90
债券投资	178,066,497.88	221,322,056.62	530,704,376.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	8,000,000.00
应收证券清算款	302,493.02	902,781.08	-
应收利息	-	-	-
应收股利	82,080.35	-	8,650.50
应收申购款	315,884.06	95,998.85	15,878,819.99
其他资产	-	-	-
资产总计	198,379,127.90	248,284,748.97	611,311,892.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,000,000.00	26,693,492.89	83,016,980.45
应付证券清算款	19,681.66	1.96	16,473,650.34
应付赎回款	1,894,303.78	1,738,450.83	7,416,704.75
应付管理人报酬	82,036.32	98,266.59	231,977.89
应付托管费	21,329.47	25,549.31	60,314.25
应付销售服务费	42,315.70	58,721.47	125,880.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	623.29	329.33	289.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	96,419.84	176,855.92	119,140.77
负债合计	10,156,710.06	28,791,668.30	107,444,938.42
所有者权益
实收基金	180,958,523.01	211,465,928.65	492,362,890.95
未分配利润	7,263,894.83	8,027,152.02	11,504,063.02
所有者权益合计	188,222,417.84	219,493,080.67	503,866,953.97
负债及所有者权益总计	198,379,127.90	248,284,748.97	611,311,892.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年