安信长鑫增强债券E(023241)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,280,870.74 |
6,148,161.21 |
| 存出保证金 |
12,297.36 |
25,228.14 |
| 交易性金融资产 |
242,964,168.75 |
558,288,299.78 |
| 其中：股票投资 |
21,642,112.13 |
27,583,922.90 |
| 债券投资 |
221,322,056.62 |
530,704,376.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
8,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
902,781.08 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
8,650.50 |
| 应收申购款 |
95,998.85 |
15,878,819.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
248,284,748.97 |
611,311,892.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
26,693,492.89 |
83,016,980.45 |
| 应付证券清算款 |
1.96 |
16,473,650.34 |
| 应付赎回款 |
1,738,450.83 |
7,416,704.75 |
| 应付管理人报酬 |
98,266.59 |
231,977.89 |
| 应付托管费 |
25,549.31 |
60,314.25 |
| 应付销售服务费 |
58,721.47 |
125,880.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
329.33 |
289.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
176,855.92 |
119,140.77 |
| 负债合计 |
28,791,668.30 |
107,444,938.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
211,465,928.65 |
492,362,890.95 |
| 未分配利润 |
8,027,152.02 |
11,504,063.02 |
| 所有者权益合计 |
219,493,080.67 |
503,866,953.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
248,284,748.97 |
611,311,892.39 |
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