| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,836,377.99 | 11,553,071.11 |
| 本期利润 | 11,267,618.77 | 11,166,942.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.72 | 2.42 |
| 期末可供分配利润 | 21,832,317.61 | 44,259,692.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 351,372,884.49 | 705,210,975.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 2.42 |
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