博时裕新纯债债券C(023346)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,529,766.66 |
13,604,517.52 |
| 利息合计 |
587,618.49 |
542,439.55 |
| 其中：存款利息收入 |
142,856.65 |
128,133.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
444,761.84 |
414,305.83 |
| 投资收益合计 |
32,559,890.26 |
29,369,901.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,559,890.26 |
29,369,901.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,799,405.67 |
-16,423,210.06 |
| 其他收入 |
181,663.58 |
115,386.93 |
| 费用 |
4,086,595.08 |
2,560,006.91 |
| 管理人报酬 |
1,879,167.22 |
1,263,151.98 |
| 基金托管费 |
626,389.10 |
421,050.66 |
| 销售服务费 |
40,535.83 |
25,651.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,332,854.56 |
743,284.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,332,854.56 |
743,284.60 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
106,868.27 |
| 利润总额 |
11,443,171.58 |
11,044,510.61 |
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