博时裕新纯债债券C(023346)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
6,924.84 |
| 交易性金融资产 |
397,211,663.04 |
1,058,449,204.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
397,211,663.04 |
1,058,449,204.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
70,008,963.06 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
497,050.63 |
11,898,508.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
473,720,858.94 |
1,073,647,269.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
248,219,368.86 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,603,225.85 |
23,961,090.63 |
| 应付管理人报酬 |
79,530.10 |
212,980.57 |
| 应付托管费 |
26,510.06 |
70,993.51 |
| 应付销售服务费 |
1,680.32 |
6,357.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,214.33 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
199,740.47 |
148,989.41 |
| 负债合计 |
3,911,901.13 |
272,619,780.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
440,630,323.30 |
749,656,647.91 |
| 未分配利润 |
29,178,634.51 |
51,370,841.11 |
| 所有者权益合计 |
469,808,957.81 |
801,027,489.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
473,720,858.94 |
1,073,647,269.12 |
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