首页 - 基金 - 宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 财务指标
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,665,318.04
本期利润 5,653,318.28
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.25
本期基金份额净值增长率(%) -11.14
期末可供分配利润 -4,679,304.11
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 37,323,400.12
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -11.14
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