宝盈创新医疗混合发起式A(023393)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,415,057.86 |
48,816.52 |
| 存出保证金 |
35,324.21 |
46,898.03 |
| 交易性金融资产 |
178,537,892.39 |
73,994,415.74 |
| 其中：股票投资 |
178,537,892.39 |
73,994,415.74 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
88,602.41 |
- |
| 应收申购款 |
3,021,013.12 |
451,365.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
204,085,179.83 |
83,021,035.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,249,092.90 |
14.20 |
| 应付赎回款 |
6,500,062.14 |
472,370.64 |
| 应付管理人报酬 |
162,333.65 |
90,612.37 |
| 应付托管费 |
27,055.60 |
15,102.07 |
| 应付销售服务费 |
59,807.31 |
24,526.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,547.12 |
52,964.52 |
| 负债合计 |
9,087,898.72 |
655,590.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
224,228,582.48 |
92,858,727.14 |
| 未分配利润 |
-29,231,301.37 |
-10,493,282.20 |
| 所有者权益合计 |
194,997,281.11 |
82,365,444.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
204,085,179.83 |
83,021,035.09 |
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