宝盈创新医疗混合发起式A(023393)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,046,991.35 |
2,400,309.15 |
| 利息合计 |
28,237.83 |
130,376.03 |
| 其中：存款利息收入 |
28,237.83 |
130,376.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,143,110.96 |
10,084,298.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,566,586.97 |
9,942,474.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
423,476.01 |
141,824.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,702,480.42 |
-8,371,716.22 |
| 其他收入 |
459,384.06 |
557,350.55 |
| 费用 |
1,280,056.26 |
1,367,523.64 |
| 管理人报酬 |
814,811.18 |
937,027.69 |
| 基金托管费 |
135,801.88 |
156,171.28 |
| 销售服务费 |
278,425.37 |
236,059.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,017.83 |
38,264.96 |
| 利润总额 |
-233,064.91 |
1,032,785.51 |
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