| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,720,541.34 | 1,880,600.80 |
| 本期利润 | 20,852,960.42 | 2,804,975.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.09 | 0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.08 | 0.45 |
| 期末可供分配利润 | 35,135,160.69 | 1,688,499.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 870,637,342.16 | 577,190,611.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.08 | 0.45 |
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